В этот момент народ начинает избавляться от открытых в лонг позиций, а трейдеры начинают шортить инструмент. Фанаты Вайкоффа понимают, стоит ждать остановки падения цены и стоит готовиться искать точку входа на покупку актива. На этапе распределения крупные игроки начинают продажу активов. Таким образом, аналогично фазе накопления, формируется торговый диапазон, но уже на вершине тренда. “Умные деньги” уже вошли в рынок, и теперь розничные инвесторы и трейдеры начинают активнее покупать активы, замечая рост. Фаза накопления (wyckoff accumulation) — это период бокового движения и ограничения диапазона, который возникает после продолжительного нисходящего тренда.
Сам Ричард Вайкофф применял это на акциях и на дневных графиках (хотя графиками он не пользовался, а только лентой). Но в наше время, время алгоритмов, торговать можно на любом таймфрейме и любыми инструментами. Все зависит от того, кто это крупный игрок, когда происходит накопление или распределение, за каким инструментом вы наблюдаете и какой на графике таймфрейм. В фазе накопление происходит скупка ордеров на продажу профессиональными операторами у неосведомленных трейдеров. Обычно это происходит на новостях, со всех щелей пищат что акции какой-либо компании будут падать, ее ждет чуть ли не банкротство, все плохо и тд. В Форексе различные негативные новости по безработице и аналогичные.
- Другими словами, он создал методы определения торговых целей на основе периодов накопления и распределения.
- Иногда рынок пробивает уровень сопротивления, что связано с кульминацией покупательского интереса.
- (1) Цена пробивает поддержку $180 и опускается с широкими медвежьими гэпами на объемах выше средних.
- Опять же надо помнить, что схема 1 на рисунке №1 показывает идеальную модель развития торгового флета, объясняющую процесс накопления актива.
21 марта на графике появляется широкая медвежья свеча с большими объемами. Вместо этого цена снижалась незначительными темпами с 22 марта по 10 апреля на объемах ниже средних. На этой стадии происходит так называемый “Прыжок через ручей” (Jump Over Creek), где ручей – это нечеткая линия сопротивления в районе верхней границы стадии накопления (на схеме выше показана кривой линией).
Законы Рынка Ричарда Вайкоффа
Но в ситуации, когда продаж безиндикаторные стратегии форекс больше, чем покупок, и предложение превышает спрос, свидетельствует о дальнейшем падении стоимости. Здесь и начинается стадия Снижения цены в Ценовом цикле Вайкоффа. Например, если цена актива растет на фоне больших объемов торгов, то восходящий тренд продолжится. Это мощный рыночный навигатор, построенный на игре спроса и предложения. Основатель этой теории Ричард Вайкофф раскрыл секреты того, что происходит за кулисами больших движений цены. Он выделил ключевые этапы, которые крупные игроки проворачивают перед тем, как «раскачать лодку» и запустить мощные движения на рынке.
Зачем Нам Знать Стадии Рынка В Торговле Или Инвестировании В Биткоин?
Это происходит по мере того, как все меньше трейдеров скупают позиции, даже несмотря на то, что предложение все еще остается высоким. Увеличение количества заказов на продажу или предложение приводит к падению цены. В конечном итоге он достигнет уровня AR, который является нижней ценовой границей цикла распределения Вайкоффа. После того, как доминирующие трейдеры увеличили свою позицию во время цикла накопления Вайкоффа, они продадут свои позиции, когда цена актива будет высокой. Если мы определяем, что рынок находится в стадии консолидации, тогда логично делать закупки и предпочтение отдавать лонг позициям на фьючерсах. Как правило объемы начинают в момент распределения снижаться, это признак того, что новых крупных покупателей нет.
Композитный Человек
(3) Secondary Test, или спринг – в разных источниках применяются оба термина, который, по сути, означает ложный пробой предыдущего минимума. Вайкофф считал, что крупные игроки аккумулируют активы, скрывая свои намерения, пользуясь депрессивными настроениями на рынке и негативным новостным фоном. Стоит отметить, что данный метод лучше всего подходит для активов, которые движутся вместе с рынком или индексом. Однако на рынке криптовалют подобная корреляция не всегда может присутствовать. Поведение композитного человека противоположно большинству инвесторов за которыми часто наблюдал Вайкофф, учитывая их финансовые потери. Но согласно данной методике, композитный человек использует несколько предсказуемую стратегию, из которой инвесторы могут извлечь полезный урок.
Если запрыгнуть в поезд не удалось, то лучше и не стоит, этот поезд уже уходящий. Но если фортуна будет на вашей улице и цена снова спустится к консолидации, не упустите этот момент. Иногда крупняк понижает цену для усреднения свой позиции, ведь ему пришлось потратить свои кровные, что бы вытолкнуть цену наверх.
Метод Вайкоффа остается одним из самых эффективных инструментов для анализа поведения крупных игроков на рынке. Понимание рыночных фаз и умение распознавать их признаки может существенно повысить шансы трейдера на успешную торговлю. Следующий этап — кульминация покупательной способности (buying climax, BC), возникающая на пике спроса — на рынке активно действуют неопытные трейдеры, ориентирующиеся на эмоции.
В период распределения «умные деньги» начинают покидать рынок, что может вызвать резкое падение цен. Ключевая задача трейдера — своевременно распознать признаки этого процесса. Разработанные распределение по вайкоффу Вайкоффом схемы накопления и распределения стали особенно популярны среди криптоэнтузиастов. Модель делит каждый процесс на пять фаз (от A до E) и ряд ключевых событий, кратко описанных ниже.
Метод Вайкоффа призван помочь инвестору различать фигуры продолжения тенденции и манипуляции рынком крупными игроками. Как правило, во время фазы D происходит значительное увеличение объема торгов и волатильности. Обычно она предполагает последнюю точку поддержку (от англ. final point assist, сокр. LPS), демонстрируя более низкий минимум, прежде чем рынок начнет движение вверх. LPS зачастую предшествует прорыву уровней сопротивления, что в свою очередь создает более высокие максимумы. Они зачастую увеличивают объем торговли при тестировании новых зон. В некоторых случаях цена может создать небольшую зону консолидации, прежде чем эффективно пробить больший торговый диапазон и перейти к фазе E.
Этот цикл основан на предположении о том, что крупные институциональные участники или “умные деньги” могут манипулировать рынком в свою пользу. Рыночный цикл Вайкоффа горячо обсуждается в криптовалютных кругах. Некоторые утверждают, что признаки, связанные с накоплением Вайкоффа, можно увидеть в рыночных изменениях для определенных криптоактивов, а другие с этим не согласны. Тем не менее, понимание потенциальных причин, возникающих на рынке, полезно. Изучение методологий, которые используют https://boriscooper.org/ другие трейдеры, может подготовить вас к принятию собственных торговых решений.
В более поздние годы он сосредоточил свое внимание на более альтруистических целях, обучая публику тому, как победить то, что он считал несправедливым рынком. Его теории и методики, получившие общее название «метод Вайкоффа», в настоящее время являются основной методологией, используемой в торговле на многих рынках. Индикатора Вайкоффа в классическом понимании не существует, так как метод Вайкоффа основывается на анализе ценовых диапазонов, объема и поведения рынка, а не на конкретном индикаторе. Трейдеры, использующие метод Вайкоффа, фокусируются на интерпретации действий рынка и поведенческих моделях, а не на стандартных технических индикаторах.